empréstimo pelo FCO em 2009 de ((R$ 6.078.864,00)) já está agregado ao montante, ver relatório em anexo.
1) Se a empresa compradora der continuidade no parcelamento já concedido, o valor da venda é R$ 91.000.000,00 para o Empresário vendedor.
P C H 14,0 MW EM OPERAÇÃO
à Potência Instalada:
14,0 MW (quatorze mega watts)
à Status:
Em operação desde outubro de 2003.
à Localização:
Estado do Mato Grosso.
à Licenciamento ANEEL:
Autorização outorgada em 2.000, na modalidade de Produtor Independente de Energia Elétrica.
à Período de Concessão:
Março de 2.003 à março de 2.033 podendo ser prorrogado.
à Contrato de Compra e Venda ( PPA):
Celebrado em agosto de 2.001 com a Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A. – Cemat tendo validade pelo período de 30 (trinta) anos, (01 de maio de 2003 até 30 de abril de 2033) renovável mediante acordo entre as partes.
à Geração Anual:
Quantidade de Energia Gerada nos últimos três anos: (MWh)
2.006: 88.487 MWh - - 2.007: 78.406 MWh e 2.008: 86.480 MWh
à Saldo do Financiamento:
R$ 7.736.736,00 (Sete milhões, setecentos e trinta e seis mil e
setecentos e trinta e seis reais) em janeiro de 2008.
à Fluxo de CAIXA 2008:
Apresentado o Fluxo de Caixa Resumo do Faturamento 2008.
Previsão Faturamento 2009.
O Balanço 2008 está em fase de conclusão.
PROPOSTA CONSIDERANDO FLUXO DE CAIXA 2008 E PREVISÃO PARA 2009
2008 2009
1 RECEITA
FATURAMENTO LÍQUIDO - JAN / DEZ
18.411.957,01 19.972.160,24
VENDA CRÉDITO CARBONO :
1.440.504,92 1.124.945,76
RESSARCIMENTO SEGURO E OUTRAS RECEITAS
526.524,93 469.745,21
SOMA
20.378.986,86 21.566.851,22
2 (-) DESPESA
CORRETAGEM SOBRE VENDA CONSUMIDOR LIVRE - 3.027.243,00 3.360.980,83
ICMS - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO -
3.099.518,12 3.441.223,91
COMPRA DE ENERGIA -
472.057,98 115.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVOS - SOBRESSALENTES -
515.496,95 35.500,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - OPERAÇÃO - CARBONO - 442.512,15
491.296,82
FOLHA PAGAMENTO INCLUSIVE TERCEIROS -
430.169,21 408.660,75
DESP. OPER. – M. AMBIENTE - SEGUROS – - EQUIP.
528.296,37 586.538,30
IMPOSTOS PIS-COFINS-IRPJ-CSLL
1.236.493,80 1.372.810,83
SOMA -
9.751.787,58 9.812.011,45
3 FATURAMENTO LÍQUIDO ANUAL
10.627.199,28 11.754.839,77
4 FINANCIAMENTOS - FCO
SALDO DEVEDOR FCO EM 01.2009
7.736.736,00 6.078.864,00
5 REAJUSTES CONTRATUAIS DE VENDA DE ENERGIA = IGPM
6 PROPOSTA DE VENDA:
Valor presente da usina para remuneração de 12% a.a. já livre de I.R.
88.559.994,00 97.956.998,10
(-) saldo devedor
7.736.736,00 6.078.864,00
(+) valor presente líquido
80.823.258,00 91.878.134,10
Valor por MW instalado
6.325.713,86 6.996.928,44